Contrarian Investing: Chancen bei ausgebrannten Aktien und ETFs

Contrarian Investing: Profitieren von unbeliebten Aktien

In diesem Blogbeitrag konzentrieren wir uns auf Aktien, die in den letzten Jahren mehr als 50 % ihres Wertes verloren haben. Anstatt Top-Performer in Aufwärtstrends hervorzuheben, untersuchen wir Chancen für konträre Anleger, die bereit sind zu investieren, wenn andere aussteigen. Konträres Investieren kann genau dort Werte schaffen.

Möchten Sie günstig einsteigen und langfristig halten? Dann ist diese Strategie genau das Richtige für Sie.

Beim Contrarian Investing geht es darum, unterbewertete oder vorübergehend schwächere Aktien zu identifizieren. Ein Ansatz besteht darin, die Aktien über einen Korb von zehn oder mehr Unternehmen zu diversifizieren und diese über mehrere Jahre zu halten.

Chancen bei fallenden Aktienkursen erkennen

Wir analysierten 126 ETFs aus verschiedenen Sektoren, Regionen und Rohstoffen. Mit dem Relative Ordnerstärke (RFS)-Studie haben wir die 10 ETFs mit der schlechtesten Performance der letzten vier Jahre ausgewählt.

Es überrascht nicht, dass viele dieser ETFs im Bereich alternative Energien aktiv waren:

• Global X Wasserstoff-ETF
• CleanTech ETF
• Solar-ETF
• Windenergie-ETF

Wir verwenden den Global X CleanTech ETF (CTEC) als Referenz. Wir betrachten auch den ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) und den Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP).

Diese ETFs zeigen eine abgerundeter Boden-Formation, ein klassisches Erholungsmuster. Die horizontale Bodenphase kann Jahre andauern, für geduldige Anleger kann die letztendliche Aufwärtsbewegung jedoch attraktiv sein.

ETFs sinnvoll einsetzen

ETFs sind nicht nur als Index interessant; ihre Beteiligungen sorgfältig ausgewählte Unternehmen aufdecken. Durch die Analyse der Komponenten CTEC, ARKG und KROP entdecken Sie potenzielle Gewinner mit besserer Risikostreuung. Dies passt perfekt in konträre Investitionen, weil Sie so gezielt nach Genesungskandidaten suchen.

Für die Analyse verwenden wir eine Studie, die zeigt:

• Der Aktienkurs mit einem 55-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) darüber
• Die Performance im Vergleich zum S&P 500 in einem separaten Fenster, in Orange, mit einem grün/roten 55 EMA

Warum konträre Investitionen funktioniert auf lange Sicht

Durch die systematische Analyse der schwächsten Marktsegmente und die anschließende Bewertung hochwertiger Beteiligungen finden Sie Chancen, die von der breiten Masse übersehen werden. Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie beispielsweise in Investopedia.

Top-Bestände, die Sie im Auge behalten sollten

1. Twist Bioscience Corporation (TWST)

• Abgeschlossenes Bodenmuster und Konsolidierung auf höherem Preisniveau
• Nahe dem Durchbruchspunkt in der grünen Zone
• Über 61 $ mit Volumen: Potenziell starker Anstieg

2. Bloom Energy Corporation (BE)

• Von 10 $ auf 28 $ gestiegen, mit grünem EMA
• Ausbruchslücke mit hohem Volumen, ähnlich wie im Juli 2020
• Unterstützungen bei 21 und 18 US-Dollar; über 18 US-Dollar bleibt das bullische Szenario bestehen

3. Deere & Co (DE)

• Vier Jahre seitwärts zwischen 320 und 440 US-Dollar
• Verbesserung der täglichen Indikatoren
• Warten Sie für mehr Sicherheit auf ein höheres Hoch im EMA

Fazit

Konträres Investieren erfordert Geduld und eine klare Strategie. Durch die Kombination von ETF-Screening mit Mustern wie abgerundeten Böden entdecken Sie Aktien mit langfristigem Erholungspotenzial.