Sektoranalyse für Investitionen: Fokus auf starke Sektoren

Warum die Sektoranalyse für Ihr Portfolio unerlässlich ist

Ein starker Markt wird durch eine begrenzte Anzahl unterstützt führende Sektoren.
Innerhalb dieser Sektoren entwickeln sich die meisten Aktien bemerkenswert gut:
nicht 1 von 10, aber oft 7, 8 oder sogar 9 von 10 befinden sich in einem starken Aufwärtstrend.

Doch viele Anleger versuchen, Nachzügler Kaufempfehlung: Aktien, die weiterhin schwach bleiben
weil „die übrigen Aktien bereits zu stark gestiegen sind“. In der Praxis bleiben diese schwachen Aktien oft schwach.
eben weil der Sektor, in dem sie tätig sind, keinen Rückenwind hat.

Mark betont daher eine einfache Wahrheit:
Setzen Sie auf aussichtsreiche Aktien in starken Sektoren..
Das ist deutlich angenehmer zu investieren und viel logischer, wenn man davon ausgeht, dass der Markt …
wird in den kommenden Wochen oder Monaten weiter steigen.

Was versteht man unter Sektoranalyse beim Investieren?

Bei Sektoranalyse Investitionen Beginnen Sie nicht mit einem einzelnen Aktientipp.
Aber im größeren Zusammenhang:

• Welke Sektoren Läuft es gut?
• Welke Sektor-ETFs Wer sind die klaren Gewinner?
• Welke Löwenzahn Welche dieser ETFs sind die stärksten?

Also arbeitest du Top-down-:

1. Treffen Sie eine Auswahl anhand von Sektoren, Sektorindizes oder Sektor-ETFs.
2. Vergleichen Sie ihre Leistung anhand eines RMS-Studie (relative Kartenstärke).
3. Gebruik de Topscope mehrere Zeiträume gleichzeitig betrachten.
4. Wählen Sie anschließend die aussagekräftigsten ETFs und dann die aussagekräftigsten Aktien aus.

So kommt man von Einsicht zu actieEinblicke in starke Sektoren werden zu einem
Eine konkrete Liste von Aktien, die Sie einer weiteren technischen Analyse unterziehen können.

Schritt 1: Eine Auswahl an Sektoren und ETFs zusammenstellen

Die Sektoranalyse beginnt mit einer gute AuswahlSie erstellen einen separaten Ordner oder eine Liste mit:

• Sektorindizes, zum Beispiel die STOXX 600 Sektorindizes (10–12 Hauptsektoren);
• oder einen Korb mit Sektor-ETFszum Beispiel Global X oder iShares ETFs;
• möglicherweise ergänzt durch Länderindizes Wenn Sie einen geografischen Vergleich anstreben.

Mark bevorzugt für ETFs oft Notierungen an der deutschen Börse: klares Handelsvolumen und eine
Vertrauenswürdiger Markt. Viele ETFs sind an mehreren Börsen notiert (Euro, Dollar, London, Zürich, …).
Paris, Amsterdam, Mailand, …). Bei seiner Auswahl berücksichtigt er üblicherweise die
Hauptliste nach oben, damit die Analyse übersichtlich bleibt.

Diese Auswahl bildet die Grundlage für Ihre gesamte weitere Branchenanalyse. Mit derselben Liste werden Sie
Jedes Mal wieder an die Arbeit gehen, wenn etwas Wichtiges am Markt passiert:
eine deutliche Korrektur bei Rohstoffen, eine Rallye im Technologiesektor, eine Rotation hin zu defensiven Aktien
Werte und so weiter.

Schritt 2: Relative Festigkeit mit einer RMS-Studie messen

Im zweiten Schritt betrachten Sie diese Auswahl mit einem RMS-Studie
(relative Kartenstärke) in TransStock. Dies ermöglicht Ihnen den Vergleich der Leistung aller ausgewählten
Sektoren oder ETFs in einem Diagramm über einen bestimmten Zeitraum.

Jeder Sektor erhält seine eigene Linie. Nicht nur die hoogte Die Leitung ist abgeschaltet.
wichtig, aber vor allem die Verhältnis von Oberteilen und Unterteilen im Laufe der Zeit:

• macht einen Sektor zu einem höherer Gipfel mehr als noch vor einigen Monaten;
• oder wird es unter seinem vorherigen Höchststand bleiben?
• Die Linie existiert schon seit langer Zeit. flach und niedrig (schwacher Sektor);
• Oder gleitet er etwa eindeutig ab? nach oben und er positioniert sich auf einem höheren Niveau.

Nehmen wir als Beispiel den Amerikaner Ausgewählte Sektor-SPDR-ETFs Wir sehen, dass einige
Sektoren (wie zum Beispiel Fachleute des Gesundheitswesens  die Entscheidungsfindung verbessern. en Immobilien) bewegen sich seit langer Zeit stagnierend und schwach.
Dies sind Sektoren, in denen Sie vorerst nicht tätig sein sollten. Andere Sektoren melden sich bereits an.
Höhere Spitzenwerte und ein deutlicher Platz an der Spitze der Grafik: Das sind die interessanten Kandidaten.

Es ist wichtig, dass Sie nicht nur ein Jahr betrachten, sondern auch kürzere Zeiträume, zum Beispiel
3 MonateSektorrotationen können schnell erfolgen: Ein Sektor, der lange Zeit schwach war,
Der Kurs kann plötzlich ausbrechen – das wird man sehen, wenn die Linie schließlich ein vorheriges Hoch durchbricht.
wird wahr.

Schritt 3: Topscope – mehrere Perioden in einem Bild

Ein Nachteil klassischer Leistungsdiagramme ist, dass man oft
mehrere Diagramme nebeneinander unbedingt sehen:
einen Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr… Topscope löse das durch
mehrere Zeiträume in einer Übersicht darstellen.

Im Topscope erhält jeder ETF oder Sektor eine horizontale LinieAuf dieser Linie stehen
Symbole:

• einem kreuzen (x) für die Wertentwicklung über einen Monat,
• einem Ball (●) für 3 Monate,
• einem Dreieck (▲) für 9 Monate (oder einen anderen von Ihnen festgelegten Zeitraum).

Die vertikale Achse zeigt die prozentuale Leistung an. Daraus wird sofort deutlich:

• oder ein Sektor durchweg stark ist (alle Symbole deutlich über Null);
• ob es nur langfristig gut aussieht, sondern in letzter Zeit beeinträchtigte;
• wenn er es schon seit Monaten ist kleine Bewegungen (alle Symbole nahe der Nulllinie).

Ein Sektor wie beispielsweise XLC (Kommunikationsdienste) können beispielsweise
9 Monate +20 %, 3 Monate +10 %, aber 1 Monat leicht negativ.
XLK (Technologie) ist dann über alle Zeiträume hinweg positiv. In diesem Fall
Die Dynamik ist heute bei XLK stärker. dann bei XLC.

Sektoren mit einer sehr geringen Bandbreite, wie zum Beispiel XLB im Beispiel bereits in Bewegung
Monate kaum. Sie sind nicht sofort interessant, aber sobald das Kreuz (1 Monat)
Springt plötzlich deutlich über die Nulllinie, haben Sie einen klaren Ausbruch.
Das ist die Art von Bewegung, für die man einen Alarm stellen kann.

Die Stärke von Topscope liegt darin, dass man die Auswahl mit einem Klick sortieren kann:
Vom stärksten zum schwächsten Sektor über 1 Monat, 3 Monate oder 9 Monate. So sehen Sie es sofort.
wo Sie heute die größten Renditen erwarten können.

Nicht überall ein bisschen, sondern Fokus auf die stärksten Sektoren

Klassischer Ratschlag von Banken lautet oft: „Man sollte in alles ein bisschen investieren.“
In der Praxis bedeutet das auch Geld in Sektoren, die brachliegen. Mark dreht den Spieß um:

Diversifizieren Sie innerhalb der stärksten Sektoren, nicht gleichzeitig in allen Sektoren.

Angenommen, Sie sortieren die Topscope-Daten nach 3 Monaten und sehen, dass vier Sektoren an der Spitze stehen:
Dienstprogramme (XLU), Kommunikationsdienste (XLC),
Gesundheitswesen (XLV) en Technologie (XLK).
Man wählt dann beispielsweise die drei stärksten Sektoren in diesem Moment aus, anstatt die drei stärksten aus allen zehn Sektoren.
etwas besitzen.

Dann diversifizieren Sie:

• gegenüber Regionen (zum Beispiel eine Aktie aus den USA, eine aus Europa, eine aus Asien);
• und vorbei Marktkapitalisierung (kleine, mittlere und große Unternehmen);
• aber innerhalb von Sektoren und ETFs, die positive Dynamik Tonnen.

Somit basiert jede Position auf einer Kombination aus
Starke Aktie + starker Sektor + positive Marktstimmung.

Von Branchen über ETFs bis hin zu Einzelaktien

Anstatt mit einer zufälligen Aktie zu beginnen, startet Mark immer mit
Sektoren und Sektor-ETFsDer Grund ist einfach:

• ETF-Anbieter haben bereits eine Vorauswahl hergestellt von Qualitätsunternehmen;
• Man kann sofort erkennen, welcher Korb als Ganzes schneidet stark ab;
• Dann können Sie die leistungsstärksten Aktien innerhalb dieses Korbs Mitnahme.

Eine praktische Methode:

1. Wählen Sie einen aussichtsreichen Branchen-ETF (z. B. Global X Blockchain-ETF).
2. Gehe zum Website des Anbieters und sehen Sie sich die Top 10 Positionen und die vollständige Liste an.
3. Platzieren Sie diese Aktien in einer benutzerdefinierten Auswahl in TransStock.
4. Vergleichen Sie sie erneut mit einem RMS-Studie oder Topscope.

So gelangen Sie von einem starken Sektor zu einem starken ETF und schließlich zu den stärksten Aktien. Anstelle des durchschnittlichen ETFs.
Um dem nachzugehen, können Sie sogar den ETF ausprobieren. übertreffen nur von den besten Aktien
aus dem Warenkorb auswählen.

Arbeiten Sie gerne mit übersichtlichen technischen Tools? Dann können Sie
TransStock-Investitionssoftware
Ich habe diesen Prozess der Sektoranalyse, RMS und Topscope Schritt für Schritt durchlaufen.

Beispiel: Europäische Sektoren und Christian Dior

Auf der Grundlage der STOXX 600 Sektoren Mark wirft auch einen Blick auf den europäischen Markt.
Kurzfristig (1 Monat), zum Beispiel:

• Nahrungsmittel und Getränke,
• Gesundheitswesen,
• Produkte für den persönlichen Gebrauch und den Haushalt

Ganz oben auf der Liste. Dann innerhalb Produkte für den persönlichen Gebrauch und den Haushalt de
Vergleich einzelner Aktien mit einem Preis-100-ChartSprünge
Christian Dior Aus: Die Aktie war lange Zeit relativ schwach, beginnt aber jetzt zu steigen.
um deutlich hervorzutreten.

Technisch gesehen sieht es folgendermaßen aus:

• Die Aktie durchbricht eine wichtige Marke weerstand aus;
• nachher Test Der Preis in dieser Zone fungiert erneut als Unterstützung;
• Wenn der Preis darüber bleibt, dann ist das ein gültiger Ausbruch und möglicher Einstiegspunkt;
• Wenn der Preis wieder darunter fällt, fungiert dasselbe Niveau als halt.

Dies veranschaulicht, wie man die Sektoranalyse mit der klassischen technischen Analyse kombinieren kann.
(Unterstützung, Widerstand, Lücken), um strukturierte Entscheidungen zu treffen.

Starker Sektor, starke Aktie: Warum das Investieren so viel entspannter macht

Es ist verlockend, eine Aktie zu kaufen, die gerade eine Eilmeldung veröffentlicht hat, oder
Vertragsankündigung. Manchmal schießt der Preis um 10-15% in die Höhe und es scheint, als ob
Ausgezeichneter Einstiegszeitpunkt. Sollte der zugrunde liegende Sektor jedoch strukturell schwach bleiben,
Diese Gewinne können innerhalb weniger Wochen wieder verschwunden sein.

Umgekehrt: ein starker Marktanteil in einem starken Sektor Er hat den Wind im Rücken.
Wenn man davon ausgeht, dass der Aktienmarkt im Allgemeinen noch einige Zeit weiter steigen wird, ist es logisch, dass
die stärksten Aktien in den stärksten Sektoren, die weiter steigen – oder sogar
um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Vielleicht wird ein solcher Anteil nicht mehr so ​​spektakulär steigen wie in der Anfangsphase des Trends.
aber es bleibt oft mindestens den Benchmark erreichen, während schwache Aktien noch
Es kann Monate dauern, bis sie endlich zueinander finden.

Von der Erkenntnis zum Gewinn: Der Schritt-für-Schritt-Plan im Überblick

Sektoranalyse-Investitionen werden erst dann wirkungsvoll, wenn man sie durchführt. feste Routine von dem, was macht.
Mark fasst den Prozess in vier Schritten zusammen:

1. Treffen Sie Ihre Auswahl. Sektorindizes, Sektor-ETFs, Länderindizes oder eine Kombination davon.
2. Analyse mit RMS. Betrachten Sie die relative Wertentwicklung und achten Sie besonders auf Sektoren, die höhere Höchststände erreichen.
3. Fokussieren mit Topscope. Achten Sie auf Sektoren, die über mehrere Zeiträume hinweg konstant stark sind, und auf klare Ausbrüche.
4. Starke Aktien auswählen. Innerhalb der ETFs der stärksten Sektoren wählen Sie die Aktien mit der besten Performance aus und wenden Ihre eigene technische Analyse an.

Möchten Sie diesen Ansatz mit visuellen Zeitmesstechniken kombinieren? Dann lesen Sie auch die vorherige Lektion über
Quadrantenanalyse und intelligenteres Investieren ohne Störgeräusche
Dort lernen Sie, wie Sie Ein- und Ausstiegsmomente weiter verfeinern können.

Sind Sie neu im Aktienmarkt und möchten zunächst die Grundlagen des Risikomanagements verstehen?
Sie kennen sich mit Vertriebs- und Auftragsarten aus? Dann gehen Sie zu
Investieren für Anfänger
Dort erklären wir die wichtigsten Grundlagen Schritt für Schritt.

Von Branchenanalyse, RMS, Topscope und ein transparenter Auswahlprozess kombinieren
Stellen Sie ein Portfolio zusammen, das von den stärksten Markttrends gestützt wird. Weniger
Auf Nachzügler setzen, auf bewährte Stärken aufbauen – das ist das Wesen von
strukturierter und entspannter investieren.