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Anlagekurs • Technische Analyse

Branchenanalyse: Fokus auf starke Sektoren

Bei der Sektoranalyse konzentrieren Sie sich auf starke Branchen anstatt auf schwache Nachzügler. Vom Sektor über ETFs bis hin zu den aussichtsreichsten Aktien.

  • Identifizierung starker Sektoren mithilfe von RMS-Studien.
  • Messung des Impulses über mehrere Perioden mit dem Topscope.
  • Top-down-Ansatz: vom Sektor über den ETF zur Aktie.
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Branchenanalyse für Investitionen: Fokus auf starke Branchen – Kurzfassung
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Wiederholen Sie den Investitionskurs „Sektoranalyse“.

Viele Anleger neigen dazu schwache Aktien oder um Nachzügler zu kaufen. „Der Sektor ist bereits um 100 % gestiegen, ich steige da nicht mehr ein“, lautet die gängige Meinung. Dabei sind es gerade diese starken Sektoren und starken Aktien, die… Wirbelsäule Aufbau eines gesunden Portfolios.

In dieser Lektion geht Mark tiefer auf Folgendes ein: Sektoranalyse Investitionen: Wie man starke Branchen erkennt, warum es sinnvoller ist, sich auf Gewinner statt auf Nachzügler zu konzentrieren, und wie man mit RMS-Studien und die Topscope In TransStock erkennen Sie auf einen Blick, wo die größte Dynamik herrscht. Von diesen Sektoren aus gelangen Sie dann zu den besten ETFs und schließlich zu den stärksten Aktien.

Dieser Artikel fasst die Kernaussagen des Videos in einem strukturierten Leitfaden zusammen. Er eignet sich ideal, um alles anschließend in Ruhe durchzulesen und Schritt für Schritt auf Ihr eigenes Portfolio anzuwenden. Möchten Sie sich zunächst mit den Grundlagen des Investierens vertraut machen? Dann schauen Sie sich auch Folgendes an: Unser Leitfaden für alle, die mit dem Investieren beginnen..

Setzen Sie auf aussichtsreiche Aktien in starken Branchen. Das ist deutlich angenehmer zu investieren und viel logischer, wenn man davon ausgeht, dass der Markt weiter steigen wird.

Kapitel

Kapitel

Technischer Analyse-Investitionskurs

Warum die Sektoranalyse für Ihr Portfolio unerlässlich ist

Ein starker Markt wird durch eine begrenzte Anzahl unterstützt führende SektorenInnerhalb dieser Sektoren schneiden die meisten Aktien bemerkenswert gut ab: nicht nur jede zehnte, sondern oft 7, 8 oder sogar 9 von 10 befinden sich in einem starken Aufwärtstrend.

Doch viele Anleger versuchen, Nachzügler Kaufempfehlung: Aktien, die schwach bleiben, weil „die anderen bereits zu stark gestiegen sind“. In der Praxis bleiben diese schwachen Aktien oft gerade deshalb schwach, weil der Sektor, dem sie angehören, keinen Rückenwind hat.

Was ist das

Was versteht man unter Sektoranalyse beim Investieren?

Bei Sektoranalyse Investitionen Beginnen Sie nicht mit einem einzelnen Aktientipp, sondern mit dem Gesamtbild:

  • Welke Sektoren Läuft es gut?
  • Welke Sektor-ETFs Wer sind die klaren Gewinner?
  • Welke Löwenzahn Welche dieser ETFs sind die stärksten?

Also arbeitest du Top-down-:

  1. Treffen Sie eine Auswahl anhand von Sektoren, Sektorindizes oder Sektor-ETFs.
  2. Vergleichen Sie ihre Leistung anhand eines RMS-Studie (relative Kartenstärke).
  3. Gebruik de Topscope mehrere Zeiträume gleichzeitig betrachten.
  4. Wählen Sie anschließend die aussagekräftigsten ETFs und dann die aussagekräftigsten Aktien aus.

So kommt man von Einsicht zu actieEinblicke in starke Branchen münden in eine konkrete Liste von Aktien, die Sie anschließend technisch analysieren können.

1

Auswahl des Builds

Erstellen Sie einen Ordner mit Sektorindizes (z. B. STOXX 600), Sektor-ETFs oder Länderindizes als Grundlage für alle Ihre weiteren Sektoranalysen.

2

RMS-Studie

Stellen Sie alle Sektoren in einem Diagramm dar und achten Sie darauf. höhere Gipfel und Tiefpunkte — So erkennt man, welche Branchen wirklich führend sind.

3

Topscope

Treffen Sie auf die Dynamik über mehrere Perioden gleichzeitig (1, 3 und 9 Monate) und sortieren Sie von stark nach schwach.

4

Stärkste Aktien

Wählen Sie die die besten Aktien und wenden Sie Ihre eigene technische Analyse an.

Schritt 1: Eine Auswahl an Sektoren und ETFs zusammenstellen

Die Sektoranalyse beginnt mit einer gute AuswahlSie erstellen einen separaten Ordner oder eine Liste mit:

  • Sektorindizes, zum Beispiel die STOXX 600 Sektorindizes (10–12 Hauptsektoren);
  • oder einen Korb mit Sektor-ETFszum Beispiel Global X oder iShares ETFs;
  • möglicherweise ergänzt durch Länderindizes Wenn Sie einen geografischen Vergleich anstreben.

Mark bevorzugt oft ETFs, die an der deutschen Börse notiert sind: hohes Handelsvolumen und ein vertrauenswürdiger Markt. Viele ETFs sind an mehreren Börsen notiert (Euro, Dollar, London, Zürich, Paris, Amsterdam, Mailand usw.). Bei seiner Auswahl berücksichtigt er in der Regel die Hauptliste nach oben, damit die Analyse übersichtlich bleibt.

Diese Auswahl bildet die Grundlage für Ihre gesamte weitere Sektoranalyse. Sie verwenden dieselbe Liste immer wieder, wenn etwas Bedeutendes am Markt passiert: eine deutliche Korrektur bei Rohstoffen, ein Aufschwung im Technologiesektor, eine Rotation hin zu defensiven Werten usw.

Schritt 2: Relative Festigkeit mit einer RMS-Studie messen

Im zweiten Schritt betrachten Sie diese Auswahl mit einem RMS-Studie (relative Kartenstärke) in TransStock. Diese Funktion stellt die Wertentwicklung aller ausgewählten Sektoren oder ETFs über einen bestimmten Zeitraum in einem einzigen Diagramm dar.

Jeder Sektor erhält seine eigene Linie. Nicht nur die hoogte der Linie ist wichtig, aber insbesondere die Verhältnis von Oberteilen und Unterteilen im Laufe der Zeit:

  • macht einen Sektor zu einem höherer Gipfel mehr als noch vor einigen Monaten;
  • oder wird es unter seinem vorherigen Höchststand bleiben?
  • Die Linie existiert schon seit langer Zeit. flach und niedrig (schwacher Sektor);
  • Oder gleitet er etwa eindeutig ab? nach oben und er positioniert sich auf einem höheren Niveau.

Nehmen wir als Beispiel den Amerikaner Ausgewählte Sektor-SPDR-ETFs Wir sehen, dass einige Sektoren (wie zum Beispiel Fachleute des Gesundheitswesens  die Entscheidungsfindung verbessern. en ImmobilienEinige Sektoren bewegen sich seit geraumer Zeit stagnierend und schwach. In diesen Sektoren sollten Sie vorerst nicht investieren. Andere Sektoren erreichen höhere Höchststände und behaupten sich klar an der Spitze des Charts: Diese Sektoren sind die interessanten Kandidaten.

Es ist wichtig, dass Sie nicht nur ein Jahr betrachten, sondern auch kürzere Zeiträume, zum Beispiel 3 MonateEine Sektorrotation kann schnell erfolgen: Ein Sektor, der lange Zeit schwach war, kann plötzlich einen Ausbruch starten – und das sieht man, wenn die Linie schließlich über einen früheren Höchststand steigt.

Schritt 3: Topscope – mehrere Perioden in einem Bild

Ein Nachteil klassischer Leistungsdiagramme ist, dass man oft mehrere Diagramme nebeneinander Man muss Folgendes betrachten: einen Monat, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr… Topscope Dieses Problem wird gelöst, indem mehrere Zeiträume in einer einzigen Übersicht dargestellt werden.

Im Topscope erhält jeder ETF oder Sektor eine horizontale LinieIn dieser Zeile befinden sich kleine Symbole:

  • einem kreuzen (x) für die Wertentwicklung über einen Monat,
  • einem Ball (●) für 3 Monate,
  • einem Dreieck (▲) für 9 Monate (oder einen anderen von Ihnen festgelegten Zeitraum).

Die vertikale Achse zeigt die prozentuale Leistung an. Daraus wird sofort deutlich:

  • oder ein Sektor durchweg stark ist (alle Symbole deutlich über Null);
  • ob es nur langfristig gut aussieht, sondern in letzter Zeit beeinträchtigte;
  • wenn er es schon seit Monaten ist kleine Bewegungen (alle Symbole nahe der Nulllinie).

Ein Sektor wie beispielsweise XLC Der Bereich Kommunikationsdienste könnte beispielsweise über neun Monate +20 %, über drei Monate +10 % und über einen Monat leicht negativ sein. Der Technologiesektor (XLK) wäre dann über alle Zeiträume hinweg positiv. In diesem Fall ist er Die Dynamik ist heute bei XLK stärker. dann bei XLC.

Sektoren mit einer sehr geringen Bandbreite, wie zum Beispiel XLB In diesem Beispiel haben sie sich monatelang kaum bewegt. Sie sind zunächst nicht interessant, aber sobald das Kreuz (1 Monat) plötzlich deutlich über die Nulllinie springt, ergibt sich ein klares Bild. AusbruchDas ist die Art von Bewegung, für die man einen Alarm einstellen kann.

Die Stärke von Topscope liegt darin, dass Sie die Auswahl mit einem einzigen Klick sortieren können: vom stärksten zum schwächsten Sektor über 1 Monat, 3 Monate oder 9 Monate. So sehen Sie sofort, wo Sie heute die höchste Rendite erwarten können.

Strategie

Nicht überall ein bisschen, sondern Fokus auf die stärksten Sektoren

Klassische Bankratschläge lauten oft so: „Man sollte überall ein bisschen investieren.“ In der Praxis bedeutet das auch, Geld in Sektoren zu stecken, die nichts leisten. Mark dreht den Spieß um:

Diversifizieren Sie innerhalb der stärksten Sektoren, nicht gleichzeitig in allen Sektoren.

Angenommen, Sie sortieren die Topscope-Daten nach 3 Monaten und sehen, dass vier Sektoren an der Spitze stehen: Dienstprogramme (XLU), Kommunikationsdienste (XLC), Gesundheitswesen (XLV) en Technologie (XLK)Dann wählt man beispielsweise die drei stärksten Sektoren für diesen Moment aus, anstatt in allen zehn Sektoren vertreten zu sein.

Dann diversifizieren Sie:

  • gegenüber Regionen (zum Beispiel eine Aktie aus den USA, eine aus Europa, eine aus Asien);
  • und vorbei Marktkapitalisierung (kleine, mittlere und große Unternehmen);
  • aber innerhalb von Sektoren und ETFs, die positive Dynamik Tonnen.

Somit basiert jede Position auf einer Kombination aus Starke Aktie + starker Sektor + positive Marktstimmung.

Von Branchen über ETFs bis hin zu Einzelaktien

Anstatt mit einer zufälligen Aktie zu beginnen, startet Mark immer mit Sektoren und Sektor-ETFsDer Grund ist einfach:

  • ETF-Anbieter haben bereits eine Vorauswahl hergestellt von Qualitätsunternehmen;
  • Man kann sofort erkennen, welcher Korb als Ganzes schneidet stark ab;
  • Dann können Sie die leistungsstärksten Aktien innerhalb dieses Korbs Mitnahme.

Eine praktische Methode:

  1. Wählen Sie einen aussichtsreichen Branchen-ETF (z. B. Global X Blockchain-ETF).
  2. Gehe zum Website des Anbieters und sehen Sie sich die Top 10 Positionen und die vollständige Liste an.
  3. Platzieren Sie diese Aktien in einer benutzerdefinierten Auswahl in TransStock.
  4. Vergleichen Sie sie erneut mit einem RMS-Studie oder Topscope.

So gelangen Sie von einem starken Sektor zu einem starken ETF und schließlich zu den stärksten Aktien. Anstatt dem durchschnittlichen ETF zu folgen, versuchen Sie sogar, übertreffen indem nur die besten Aktien aus dem Portfolio ausgewählt werden.

Arbeiten Sie gerne mit übersichtlichen technischen Tools? Dann können Sie TransStock-Investitionssoftware Ich habe diesen Prozess der Sektoranalyse, RMS und Topscope Schritt für Schritt durchlaufen.

Praxisbeispiel

Beispiel: Europäische Sektoren und Christian Dior

Auf der Grundlage der STOXX 600 Sektoren Mark hat auch den europäischen Markt im Blick. Kurzfristig (1 Monat), zum Beispiel Nahrungsmittel und Getränke, Gesundheitswesen en Produkte für den persönlichen Gebrauch und den Haushalt Ganz oben auf der Liste.

Bis dahin im Inneren Produkte für den persönlichen Gebrauch und den Haushalt um die einzelnen Aktien mit einem Preis-100-ChartSprünge Christian Dior Raus: Die Aktie war lange Zeit relativ schwach, beginnt nun aber eindeutig auszubrechen.

Technisch gesehen sieht es folgendermaßen aus:

  • Die Aktie durchbricht eine wichtige Marke weerstand aus;
  • nachher Test Der Preis in dieser Zone fungiert erneut als Unterstützung;
  • Wenn der Preis darüber bleibt, dann ist das ein gültiger Ausbruch und möglicher Einstiegspunkt;
  • Wenn der Preis wieder darunter fällt, fungiert dasselbe Niveau als halt.

Dies veranschaulicht, wie man die Sektoranalyse mit der klassischen technischen Analyse (Unterstützung, Widerstand, Lücken) kombiniert, um strukturierte Entscheidungen zu treffen.

Starker Sektor, starke Aktie: Warum das Investieren so viel entspannter macht

Es ist verlockend, eine Aktie zu kaufen, die gerade eine wichtige Nachricht oder eine Vertragsankündigung erhalten hat. Manchmal schießt der Kurs um 10–15 % in die Höhe, und es scheint ein hervorragender Einstiegszeitpunkt zu sein. Bleibt der zugrunde liegende Sektor jedoch strukturell schwach, kann dieser Gewinn innerhalb weniger Wochen wieder verschwinden.

Umgekehrt: ein starker Marktanteil in einem starken Sektor Der Markt hat Rückenwind. Wenn man davon ausgeht, dass der Aktienmarkt im Allgemeinen noch einige Zeit weiter steigen wird, ist es logisch, dass die stärksten Aktien in den stärksten Branchen diesem Anstieg folgen – oder ihn sogar übertreffen werden.

Eine solche Aktie mag zwar nicht mehr so ​​spektakulär steigen wie in der Anfangsphase des Trends, aber sie bleibt oft bestehen. mindestens den Benchmark erreichenWährend schwache Aktien monatelang weiter zu kämpfen haben können, bevor sie schließlich aufholen, kann es vorkommen, dass sie noch Schwierigkeiten haben.

Zusammenfassend

Von der Erkenntnis zur Rendite: der Schritt-für-Schritt-Plan

Sektoranalyse-Investitionen werden erst dann wirkungsvoll, wenn man sie durchführt. feste Routine Mark fasst den Prozess in vier Schritten zusammen:

  1. Treffen Sie Ihre Auswahl. Sektorindizes, Sektor-ETFs, Länderindizes oder eine Kombination davon.
  2. Analyse mit RMS. Betrachten Sie die relative Wertentwicklung und achten Sie besonders auf Sektoren, die höhere Höchststände erreichen.
  3. Fokussieren mit Topscope. Achten Sie auf Sektoren, die über mehrere Zeiträume hinweg konstant stark sind, und auf klare Ausbrüche.
  4. Starke Aktien auswählen. Innerhalb der ETFs der stärksten Sektoren wählen Sie die Aktien mit der besten Performance aus und wenden Ihre eigene technische Analyse an.

Von Branchenanalyse, RMS, Topscope und ein transparenter Auswahlprozess Durch die Kombination dieser Faktoren entsteht ein Portfolio, das von den stärksten Markttrends getragen wird. Weniger auf Nachzügler setzen, mehr auf bewährte Stärken – das ist der Kern strukturierten und gelasseneren Investierens.

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Branchenanalyse und Investitionen – Häufig gestellte Fragen

Was versteht man unter Sektoranalyse beim Investieren?
Die Sektoranalyse im Investmentbereich bedeutet, zunächst die leistungsstärksten Sektoren oder Sektor-ETFs zu ermitteln und erst dann Aktien aus diesen Gewinnergruppen auszuwählen. Man beginnt also von oben nach unten: vom Sektor über den ETF bis hin zu den Einzelaktien.
Warum sollte ich mir zuerst die Sektoren und nicht sofort die Aktien ansehen?
Starke Branchen ziehen in der Regel die stärksten Aktien an. Befindet sich eine Branche in einem Aufwärtstrend, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass 7 bis 9 von 10 Aktien dieser Branche eine gute Performance erzielen. Indem Sie die Branche zuerst auswählen, vermeiden Sie es, Aktien entgegen dem allgemeinen Trend zu kaufen.
Wie oft sollte ich eine Branchenanalyse durchführen?
Es empfiehlt sich, Ihre Branchenanalyse mindestens monatlich zu überprüfen und nach einer deutlichen Korrektur oder einer starken Markterholung besonders aufmerksam zu sein. Branchenrotationen können schnell erfolgen; durch regelmäßige Überprüfung bleiben Sie über die aufkommenden Marktführer informiert.
Worin besteht der Unterschied zwischen einer RMS-Untersuchung und einer Topscope-Untersuchung?
Mit einer RMS-Studie können Sie Sektoren oder ETFs in einem einzigen Diagramm vergleichen und deren Höchst- und Tiefststände zueinander analysieren. Topscope zeigt dieselbe Auswahl, visualisiert aber die Performance über mehrere Zeiträume (z. B. 1, 3 und 9 Monate) in einer einzigen Ansicht. So erkennen Sie sofort, welche Sektoren über verschiedene Zeithorizonte hinweg stark sind.
Kann ich die Sektoranalyse nutzen, wenn ich hauptsächlich in ETFs investiere?
Absolut. Sie können die Sektoranalyse nutzen, indem Sie Branchen-ETFs vergleichen und die renditestärksten kaufen. Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, können Sie die einzelnen ETF-Bestände analysieren und die Aktien mit der besten Performance auswählen.
Wie kombiniere ich die Sektoranalyse mit meiner bestehenden technischen Analyse?
Die Sektoranalyse hilft Ihnen, eine Vorauswahl aussichtsreicher Sektoren und Aktien zu treffen. Anschließend wenden Sie Ihre gewohnte technische Analyse auf diese Auswahl an: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendkanäle, Muster oder Indikatoren. So nutzen Sie die Sektoranalyse als Filter, bevor Sie die Details verfeinern.
Ist die Sektoranalyse auch für defensive oder langfristige Anleger nützlich?

De Drei-von-vier-Regel bedeutet, dass Sie die Quadrantenanalyse anwenden auf vier verschiedene Zeiträume (zum Beispiel 1 Monat, 6 Monate, 1 Jahr und 4 Jahre). Für dynamische und neutrale Anleger ist es ideal, wenn mindestens drei von vier Graphen a grünes Signal Auf diese Weise vermeiden Sie Positionen, die gegen den übergeordneten Trend laufen.

Wie kann ich die Berichtsausführung in TransTrader automatisieren und beschleunigen?
Ja. Es ist auch für defensive Anleger hilfreich zu wissen, welche Sektoren strukturell stark oder schwach sind. Man muss nicht ständig wechseln, kann aber bewusstere Entscheidungen darüber treffen, in welchen Sektoren man sich langfristig positionieren und welche man meiden sollte.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Sie stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch eine persönliche Anlageberatung dar.

Pädagogisch

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