Entdecken Sie TransStock Base100 & Vergleichsunternehmen: Optimieren Sie Ihre Aktienanalyse

Kapitel

• 00:00 Einführung in Base100 & Peers
• 01:52 Base100 Öffnen & Konfigurieren
• 03:19 Aktien zu Base100 hinzufügen
• 05:47 Speichern und Importieren von Listen
• 07:38 Aktien- und Benchmark-Management
• 09:54 Portfolioanalyse mit Wettbewerbern
• 14:57 Strategie: Indizes zu Aktien

Anleger suchen ständig nach Möglichkeiten, ihre Portfolios zu verbessern und überdurchschnittliche Renditen um dies zu erreichen. Der Schlüssel liegt oft in der Identifizierung. Aktien, die konstant überdurchschnittlich abschneiden als ihre Mitbewerber und der Gesamtmarkt. Mit der Einführung von Base100 & Peers in TransStock dieser Prozess wird dynamischer und aufschlussreicher Dieses neue Feature baut auf dem fundamentalen Prinzip der relativen Stärke auf, einem Konzept, das seit Jahren im Mittelpunkt der fortgeschrittenen technischen Analyse steht.

Die relative Stärke ist ein Indikator, der die Wertentwicklung einer Aktie mit der eines Vergleichsindex vergleicht.Ähnlich wie ein Index oder ein Sektor hilft es Anlegern, schnell zu erkennen, welche Aktien oder Sektoren den Markt anführen und welche hinterherhinken. Mark betont, dass dieses Prinzip bei TransStock schon lange angewendet wird, mit verschiedenen Indikatoren und Registerkarten, die diese vergleichende Analyse unterstützen. Das neue Tool „Base100 & Peers“ verfeinert diesen Ansatz und bietet eine interaktivere Benutzererfahrung.

Warum relative Stärke entscheidend ist

Relative Stärke ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine bewährte Methode, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Durch den Vergleich von Aktien mit relevanten Kennzahlen BenchmarksDadurch erhält man ein klares Bild ihrer zugrundeliegenden Stärke. Eine Aktie, die ihren Sektor oder den Gesamtmarkt dauerhaft übertrifft, beweist Widerstandsfähigkeit und weiteres Wachstumspotenzial. Diese Erkenntnis ist sowohl für aktive Trader als auch für langfristige Anleger von unschätzbarem Wert.

Zu den traditionellen Methoden der relativen Festigkeitsanalyse in TransStock gehören Registerkarten wie beispielsweise RS-All, das eine Aktie mit dem Länder- und Branchenindex vergleicht, und TopPiX, wobei die ausgewählte Aktie mit vergleichbaren Aktien aus derselben Branche verglichen wird. Diese Instrumente helfen Anlegern seit Jahren dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.Die neue Funktion „Base100 & Peers“ hebt diese Analysen auf ein neues Niveau, indem sie ein beispielloses Maß an Dynamik und Flexibilität bietet.

Lerne Base100 und deine Kommilitonen kennen

Base100 & Peers ist ein fortschrittliches Werkzeug was es Benutzern ermöglicht, Performance mehrerer Aktien gleichzeitig visualisieren und vergleichen, normiert auf einen Ausgangspunkt von 100So lässt sich leicht erkennen, welche Aktien seit einem bestimmten Zeitpunkt die besten Renditen erzielt haben. Die Funktionalität umfasst außerdem das schnelle Hinzufügen und Entfernen von Aktien, den Import von Listen und die Suche nach vergleichbaren Aktien, die möglicherweise bessere Alternativen darstellen.

Zugang zu Base100 & Peers

Base100 & Peers finden und aktivieren ist einfachNutzer können dies über das Menü „Ansicht > Im Chart“ tun, wo sich Base100 & Vergleichsaktien unten befinden. Alternativ kann man die Symbolleiste verwenden, in der ein spezieller Bereich für Base100 reserviert ist. Wer lieber mit Kontextmenüs arbeitet, kann Base100 & Vergleichsaktien auch per Rechtsklick auf eine Aktie im rechten oder linken Bereich (TopRank – TopLab) öffnen. TransStock Version 7.08.001 oder höher Wird für volle Funktionalität verwendet.

Neue Liste erstellen

Bei der ersten Aktivierung von Base100 & Peers erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, einen neuen Tab zu erstellen. Der Vorgang ist einfach: Klicken Sie auf „Neu“, übernehmen Sie den Standardnamen oder geben Sie einen eigenen Namen ein und speichern Sie den Tab unter Ihren Lesezeichen. Mark demonstriert dies, indem er eine neue Liste erstellt und sie zu den TransStock-Lesezeichen hinzufügt. Nach der Aktivierung wird ein leeres Diagramm zusammen mit dem Initialisierungsfenster von Base100, dem Eigenschaftenfenster, angezeigt.

Dynamische Zusammenarbeit mit Base100 & Kollegen

Die Stärke von Base100 & Peers liegt in seiner dynamischen Natur. Das Hinzufügen und Verwalten von Aktien ist intuitiv und schnell, was für die Plattform unerlässlich ist. effiziente Analyse.

Anteile hinzufügen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Aktien zu Ihrer Base100-Liste hinzuzufügen:

• Direkt aus dem Chart: Wenn das Eigenschaftenfenster von Base100 geöffnet ist und die Option „Fenster im Vordergrund halten“ aktiviert ist, können Sie einfach auf eine Aktie im Chart klicken (zum Beispiel Tessenderlo oder UCB), und sie wird sofort der Liste hinzugefügt und im Chart visualisiert.
• Über TopRank oder TopLab: Wenn Sie mit Panels wie TopRank arbeiten, können Sie auch hier auf eine Aktie (z. B. Global Star) klicken, und sie erscheint sofort in Ihrer Base100-Liste.
• Über die Firmensuche: Über die Schaltfläche „Firmensuche“ öffnet sich ein Suchfeld, in das Sie den Namen oder das Tickersymbol einer Aktie eingeben können. Mark zeigt Beispiele mit InBev und Microsoft. Ab Version 7.0.9 steht eine praktische Checkbox für die Suche nach Firmenname und Tickersymbol zur Verfügung, die die Suche noch flexibler macht. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie das Tickersymbol nicht kennen.
• Im Laufe der Geschichte: Aktien, die Sie zuvor in einer Sitzung empfohlen haben, können auch schnell über die Verlaufsoption hinzugefügt werden.

Listen speichern und verwalten

Sobald Sie eine Aktienliste erstellt haben, können Sie diese für die spätere Verwendung speichern. Dies ist eine effiziente Methode, um bestimmte Portfolios, Branchenübersichten oder Watchlists zu verwalten. Klicken Sie auf das Speichersymbol, geben Sie der Liste einen Namen (z. B. „Base100-Präsentation 1“) und sie wird gespeichert.

Anteile löschen

Das Entfernen von Aktien ist genauso einfach wie das Hinzufügen. Wählen Sie die Aktie aus, die Sie entfernen möchten, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, und sie wird aus der Liste und dem Chart entfernt. Um die gesamte Liste zu leeren, können Sie alle Aktien gleichzeitig löschen.

Importieren bestehender Auswahlen und Portfolios

Eine der leistungsstärksten Funktionen ist die Möglichkeit, bestehende Listen zu importieren. Das spart viel Zeit und Mühe.

• Gespeicherte Basis100-Listen: Zuvor gespeicherte Base100-Listen können schnell geöffnet und die enthaltenen Bestände neu geladen werden.
• Auswahl: Wenn Sie eine Auswahl an Aktien erstellt haben, die Sie beobachten, beispielsweise nach Sektor, können Sie diese direkt importieren. Mark demonstriert dies anhand des Imports einer Auswahl namens „B halten 7“, die er der bestehenden Liste hinzufügen oder ersetzen kann. Auch das Hinzufügen mehrerer Auswahlen, wie etwa „A organisieren“, ist möglich.
• Portfolios, Filter und Screenings: Neben der Auswahl von Aktien können Sie auch Aktien aus Ihren gespeicherten Portfolios, erstellten Filtern und Scanergebnissen importieren. Dadurch wird Base100 & Peers zur zentralen Plattform für all Ihre Aktienanalysen innerhalb von TransStock.

Visuelle Anpassungen

Base100 & Peers bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, die Visualisierung Ihrer Aktien individuell anzupassen. Die Liste zeigt Name, Markt, Tickersymbol, Sektor und Farbe jeder Aktie an. Sie können die Farbe einer bestimmten Zeile ganz einfach ändern, indem Sie darauf klicken und eine neue Farbe auswählen, beispielsweise von Blau zu leuchtendem Rot für Palantir.

Benchmarking und variable Werte

Eine entscheidende Funktion der relativen Stärkeanalyse ist die Festlegung eines Vergleichswerts. Sie können eine Aktie auswählen und diese als Vergleichswert verwenden. als Maßstab festgelegtDies führt zu einer dunkleren, volleren Linie im Diagramm, wodurch der Referenzpunkt deutlich sichtbar wird. Es besteht auch die Möglichkeit, einen „variablen Anteil“ hinzuzufügen. eine Aktie, die Sie schnell umtauschen können Um zu sehen, wie sich verschiedene Aktien im Vergleich zu Ihrer Liste entwickeln. Die variable Aktie wird durch eine schwarze gestrichelte Linie dargestellt und kann einfach durch Klicken auf andere Aktien im Diagramm geändert werden.

Praxisbeispiel: Portfoliooptimierung mit Branchenkollegen

Mark veranschaulicht die Leistungsfähigkeit von Base100 & Peers anhand eines praktischen Beispiels zur Portfoliooptimierung. Angenommen, Sie besitzen ein Portfolio mit Aktien aus verschiedenen Indizes wie dem AEX, BEL20 und CAC-40 und stellen fest, dass einige Aktien, beispielsweise Wolters Kluwer, eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen.

Schritt 1: Portfolio aufbauen

Zunächst wird eine neue Auswahl getroffen, die als „Base100 ptf“ bezeichnet wird und neun zufällig ausgewählte Aktien umfasst, beispielsweise die drei Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung aus dem AEX, BEL20 und CAC-40. Dies simuliert eine Situation, in der ein Anleger möglicherweise nicht die optimalen Entscheidungen getroffen hat.

Schritt 2: Analyse in Base100 & Peers

Das neu erstellte Portfolio wird in Base100 & Peers importiert. Das Diagramm visualisiert sofort die Performance aller neun Aktien, normiert auf 100. Schnell wird deutlich, dass Unilever en Wolters Kluwer Wolters Kluwer hinkt dem Rest der Auswahl hinterher. Laut der Philosophie von Mark und Paul sollte man bei steigenden Märkten Aktien halten, die den Index abbilden oder übertreffen. Wolters Kluwer erfüllt diese Anforderung eindeutig nicht.

Schritt 3: Bessere Gleichaltrige finden

Nun kommt die Funktion „Vergleichsaktien“ zum Einsatz, die sich am unteren Rand der Statusleiste befindet. Durch Auswahl von Wolters Kluwer und Klicken auf „Vergleichsaktien“ sucht TransStock automatisch nach ähnlichen Aktien. Standardmäßig filtert das Tool nach „Markt“ und „Gleicher Teilsektor“ und zeigt Kandidaten basierend auf dem „Umsatz“ an. In diesem Fall sucht das System bei Euronext Amsterdam nach Aktien aus demselben Sektor wie Wolters Kluwer.

Relx erscheint zunächst als Alternative. Obwohl Relx im selben Sektor angesiedelt ist, weist auch Relx einen Abwärtstrend auf. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, den Blick zu weiten. Durch Deaktivieren des Filters „Markt“ drei neue Kandidateneinschließlich eines amerikanischen Anteils. Der Prozess ist blitzschnell. und liefert unmittelbar neue Erkenntnisse.

Schritt 4: Ersetzen und optimieren

Durch die Auswahl einer amerikanischen Werbeagentur als Aktienkurs sieht das Chartbild deutlich besser aus als das von Wolters Kluwer. Diese Aktie kann nun problemlos zur Liste hinzugefügt und Wolters Kluwer entfernt werden. Jedes Mal, wenn eine neue Aktie hinzugefügt wird, schlägt Base100 & Peers die nächste aussichtsreiche Aktie im selben Sektor vor – stets die Aktien mit der besten Performance.

Dieser Prozess ermöglicht es, Scannen Sie Ihr Portfolio schnell und effizient bei leistungsschwachen Aktien und ersetzen Sie diese durch potenziell stärkere Alternativenauch aus anderen Märkten, aber innerhalb desselben Sektors.

Vom Index zum Share: Ein genauerer Blick auf Base100 und vergleichbare Unternehmen

Base100 & Peers ermöglicht es Anlegern, eine Top-Down-Analyse durchzuführen, von breiten Indizes bis hin zu einzelnen Aktien.

Schritt 1: Globale Indizes analysieren

Beginnen Sie mit einer Auswahl globaler Indizes, die Sie in Base100 & Peers importieren. Angenommen, Sie bemerken im April einen Kursrückgang und möchten wissen, welcher Index sich seitdem am besten entwickelt hat. Das Diagramm visualisiert dies sofort. Wenn der S&P 500 einen Aufwärtstrend aufweist, wissen Sie, dass Sie sich auf diesen Markt konzentrieren sollten.

Schritt 2: Sektorauswahl über ETFs

Als Nächstes entfernen Sie die Indizes und importieren eine Auswahl an ETFs (z. B. Spider ETFs), um festzustellen, welcher Sektor in den letzten Wochen besonders stark war. Angenommen, das Diagramm zeigt den Technologiesektor als den leistungsstärksten an. Dadurch erhalten Sie einen klaren Fokus.

Schritt 3: Aktien innerhalb des Sektors finden

Anhand des Technologie-ETFs (z. B. XLK) als Benchmark können Sie nun gezielt einzelne Technologieaktien importieren. Base100 & Peers visualisiert die Performance einzelner Aktien im Vergleich zu XLK. Aktien mit schwacher Performance, wie beispielsweise Analog Devices, können entfernt werden.

Schritt 4: Verfeinerung mit TopLab und Peers

Für eine gezieltere Suche können Sie TopLab Einschalten. Mark demonstriert ein TopLab-Vorlage Dieses Tool sucht nach Aktien mit relativer Stärke über drei Monate, einem Anstieg von über 100 % im Jahresvergleich und einem Kurs nahe dem 15-Tage-Hoch. Von den 70 potenziellen Aktien erfüllen 11 diese Kriterien. Durch das schnelle Laden dieser 11 Aktien in Base100 & Peers erhalten Sie sofort einen Überblick über die stärksten Performer.

Selbst innerhalb dieser starken Auswahl können Sie die Vergleichsfunktion nutzen. Wenn Sie beispielsweise die Aktie von Micron, einem Halbleiterunternehmen, betrachten, können Sie mit der Vergleichsfunktion nach anderen mittelständischen Unternehmen derselben Branche suchen, die möglicherweise sogar noch besser abschneiden. So können Sie kontinuierlich nach den bestmöglichen Investitionen suchen, unabhängig von deren Marktkapitalisierung.

Fazit: Ein unverzichtbares Werkzeug für den modernen Investor

TransStock Base100 & Peers ist eine deutliche Verbesserung in der Welt der AktienanalyseEs vereint die bewährte Effektivität relativer Stärke mit beispielloser Dynamik und Benutzerfreundlichkeit. Ob Sie Ihr bestehendes Portfolio optimieren, neue Investitionsmöglichkeiten identifizieren oder eine Top-Down-Analyse durchführen möchten – dieses Tool bietet Ihnen die nötigen Funktionen. Funktionalität und die nötige Geschwindigkeit, um fundierte Entscheidungen zu treffenDie Möglichkeit, schnell Vergleiche anzustellen, ähnliche Unternehmen zu finden und Listen zu verwalten, macht Base100 & Peers zu einer Goldgrube für jeden Anleger, der nach besseren Ergebnissen strebt.