Importieren Sie Excel- oder CSV-Dateien mithilfe des Importassistenten in TransFolio.

Erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie mithilfe des Importassistenten eine Excel- oder CSV-Datei in TransFolio importieren. Der Assistent enthält Informationen zu erforderlichen Feldern, Beispiele und Tipps für einen korrekten Import.

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Möchtest du eine Importieren Sie eine Excel- oder CSV-Datei in TransFolio?
Mit den TransFolio-Importassistent Verknüpfen Sie Ihre Quellfelder ganz einfach mit den richtigen Zielfeldern.
In diesem Handbuch erklären wir Schritt für Schritt, wie Excel-CSV-Import in TransFolio Funktionen, welche Felder Pflichtfelder sind und wie man Fehler beim Importieren von Transaktionen vermeidet.

Fortsetzen

Dieses Handbuch zeigt, wie man eine Excel- oder CSV-Datei in TransFolio mithilfe des Importassistenten korrekt vorbereitet und verknüpft.
Sie erfahren, welche Felder minimal erforderlich sind, wie Quellfelder mit Zielfeldern verknüpft werden und wie eine korrekte Transaktionsdatei für einen reibungslosen Import aussieht.

Schritt 1: Excel- oder CSV-Datei im TransFolio-Importassistenten verknüpfen

Im Importassistenten sehen Sie links die Spalten aus Ihrer Excel- oder CSV-Datei (Quellfelder) und rechts die Felder des TransFolio (Torfelder).
Wählen Sie für jede Spalte das richtige Zielfeld aus, damit TransFolio Ihre Transaktionen korrekt interpretieren kann.

Der TransFolio-Importassistent verknüpft Quellfelder aus Excel- oder CSV-Dateien mit Zielfeldern wie Aktivität, Datum, Menge und Preis.

Mit einem korrekten Excel-CSV-Import in TransFolio Wählen Sie für jede Spalte das entsprechende Feld aus.
So verknüpfen Sie beispielsweise eine Spalte mit Transaktionsdaten. Datum, eine Spalte mit Zahlen Anzahl und eine Spalte mit Preisen Kurs.

Schritt 2: Erforderliche Felder für einen korrekten Excel-CSV-Import in TransFolio

Nicht alle Felder sind obligatorisch, aber für einen korrekten Import von Transaktionen in TransFolio sind einige Zielfelder mindestens erforderlich.

  • Aktivität
  • Datum
  • Name, Ticker of IST IN
  • Anzahl
  • Kurs

Stellen Sie sicher, dass diese Felder in Ihrer Excel- oder CSV-Datei vorhanden sind.
Ohne diese Daten kann TransFolio Transaktionen nicht korrekt importieren.

Schritt 3: Übersicht der Zielfelder in TransFolio

Die folgende Übersicht hilft Ihnen dabei, jedes Quellfeld aus Ihrer Excel- oder CSV-Datei mit dem richtigen Zielfeld in TransFolio zu verknüpfen.

Übersicht der Zielfelder in TransFolio für den Excel-CSV-Import mit Aktivität, Datum, Name, Ticker, ISIN, Menge, Preis, Gesamtbetrag, Provision, Währung, Wechselkurs, Markt und Anlageart

Wesentliche Bereiche

  • Aktivität: Kauf, Verkauf oder Dividende
  • Datum: Datum der Transaktion
  • Name: Name des Effekts
  • Ticker: Symbol des Effekts
  • IST IN: eindeutiger Identifikationscode des Sicherheitssystems
  • Anzahl: Anzahl der Teile
  • Kurs: Preis pro Stück

Zur Feststellung des Effekts genügt dies in der Regel. eines dieser drei Felder:
Name, Ticker of IST IN.

Beträge und Kosten

  • Total: Gesamtbetrag einschließlich Kosten
  • Kommission: Transaktionskosten wie Maklergebühren oder Gebühren

Währung und Wechselkurs

  • Valuta: Währung der Transaktion
  • Wechselkurs: Wechselkurs am Transaktionstag

Identifizierung und Klassifizierung

  • Markt: Börse, an der das Wertpapier gehandelt wird
  • Anlageart: Anlagearten wie Aktien, ETFs, Fonds oder andere Wertpapiere

Schritt 4: Wichtige Regeln für den Excel-CSV-Import in TransFolio

  • Die Spaltentitel sollten nicht übereinstimmen mit den Zielfeldern in TransFolio.
  • Jede Spalte muss durchgängig die gleiche Art von Daten enthalten beispielsweise nur Datumsangaben oder nur Beträge.
  • Zeile 1 enthält die Spaltenüberschriften.
  • Mehrere Tabs ist erlaubt.

Es ist daher nicht erforderlich, dass Ihre Datei genau dieselben Spaltennamen wie in TransFolio verwendet.
Wichtig ist jedoch, dass jede Spalte inhaltlich dem richtigen Zielfeld entspricht.

Schritt 5: Praktisches Beispiel einer Excel-Datei für den Import in TransFolio

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine korrekte Excel-Datei für den Import von Transaktionen in TransFolio aussieht.

Beispiel einer Excel-Datei für den CSV-Import in TransFolio mit Spalten wie Börse, Aktivität, Name, Transaktionsdatum, Menge, Preis, Betrag und Kosten

In diesem Beispiel sehen Sie, wie Transaktionen wie diese ablaufen kaufen, Verkauf en Dividende werden in Excel übersichtlich und einheitlich dargestellt.
Dadurch wird das Verknüpfen im Importassistenten schneller, einfacher und genauer.

Häufige Fehler beim Import von Excel- oder CSV-Dateien in TransFolio

  • Verwenden Sie eine Spalte mit gemischten Daten, z. B. mit Datumsangaben und Text.
  • Ein Pflichtfeld wie z. B. Datum, Anzahl of Kurs Verbindung vergessen
  • Verknüpfung einer falschen Spalte mit Gesamt of Kommission
  • Es wurden keine Identifikationsdaten übermittelt. Name, Ticker of IST IN

Warum der Import von Excel- oder CSV-Dateien in TransFolio Zeit spart

Durch den Import Ihrer Transaktionen in TransFolio via Excel oder CSV vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe und reduzieren das Fehlerrisiko.
Die korrekte Zuordnung von Quell- und Zielfeldern gewährleistet, dass Ihr Portfolio schneller und konsistenter erstellt wird.

Fazit

Mit den TransFolio-Importassistent kann man leicht ein Importieren Sie eine Excel- oder CSV-Datei in TransFolio.
Durch die korrekte Verknüpfung der Pflichtfelder und die logische Strukturierung Ihrer Datei verläuft der Import reibungslos und zuverlässig.

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